申博VR彩票时时彩软件:[公告]南京扬子国资投资集团有限责任公司:19扬子01:南京扬子国资投资集团有限责任公司2018年度审计报告

时间:2019年06月24日 10:06:06 中财网
中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
地址(location):南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港17层
F17,KangyuanZhihuiBuilding,No.50JialingRiverEastStreet,Nanjing,China



ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP





地址(

location

):南京市建邺区嘉陵江东街

50

号康缘智汇港

17






治理层负责监督
扬子国资集团

的财务报告过程。




四、

注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取
合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能
保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由舞弊或
错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报
表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。



如果公司是投资性主体的,合并范围按附注



之六之(二)确定。

合并财务报表范围变化情况如下表所列示如下:
(一)本期新纳入合并范围的子公司、结构化主体或其他方式形成控制权的经营实体
名称 取得方式
南京康安置业有限公司 设立







伯克利南京医学研究有限责任公司






二、

会计

期间



公司会计年度自公历

1



1

日起至

12



31日止。

三、
营业周期
正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公
司以
12
个月作为一个营业周期,并以其作为资产和负债的流动性划分标准。



方原已确认的资产),其所带来的未来经济利益预期能够

流入公司且公允价值能够可靠计量的,

单独确认并按公允价值计量。


2
)公司在企业合并中取得的被购买方的无形资产,其公允价值能够可靠计量的,单独确
认并按公允价值计量。


3


公司在企业合并中取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债,履行有关的义务
预期会导致经济利益流出公司且公允价值能够可靠计量的,单独确认并按公允价值计量。


4

公司在企业合并中取得的被购买方的或有负债,其公允价值能够可靠计量的,单独确
认为负债并按公允价值计量。


5


六、

投资性主体



(一)投资性主体的判断依据


当同时满足下列条件时,公司属于投资性主体:
1.
公司是以向投资者提供投资管理服务为目的,从一个或多个投资者处获取资金;
2.

公司的唯一经营目的,是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报;



3.

公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。




(二)合并范围的确定



公司是投资性主体,则公司仅将为其投资活动提供相关服务的子公司(如有)纳入合并范
围并编制合并财务报表;其他子公司不予以合并,公司对其他子公司的投资按照公允价值计量
且其变动计入当期损益。




七、合并财务报表
的编制方法


(一)统一会计政策和会计期间




2


报告期内因非同一控制下企业合并增加子公司的处理
在报告期内,因非同一控制下的企业合并而增加子公司的,不调整合并资产负债表的期初
数,将该子公司自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司自购买
日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。




2.

报告期内处置子公司的处理
公司在报告期内处置子公司的,不调整合并资产负债表的期初数,将该子公司期初至处置
日的收入、费用、利润纳入合并利润表,将该子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流
量表。

八、合营安排的分类及共同经营的会计处理方法


(一)合营安排的分类
合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营,是指合营方享有该安排相关资产且承担该
安排相关负债的合营安排;合营企业,是指合营方仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

未通过单独主体达成的合营安排,划分为共同经营。单独主体,是指具有单独可辨认的财
务架构的主体,包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。

通过单独主体达成的合营安排,通常划分为合营企业。但有确凿证据表明满足下列任一条
件并且符合相关法律法规规定的合营安排应当划分为共同经营:
1.
合营安排的法律形式表明,合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义


九、

现金及

现金等价物的确定标准



现金包括公司库存现金以及可以随时用于支付的银行存款和其他货币资金。

公司将持有的期限短(自购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、

价值变动风险很小的投资,确定为现金等价物。

十、

外币业务
和外币报表折算


(一)外币业务的核算方法
1.
外币交易的初始确认


对于发生的外币交易,公司均按照交易发生日中国人民银行公布的即期汇率(中间价)将
外币金额折算为记账本位币金额。其中,对发生的外币兑换或涉及外币兑换的交易,公司按照
交易发生日实际采用的汇率进行折算。





2


利润表中的收入和费用项目,采用交易发生日的即期汇率折算或者采用按照系统合理
的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率折算。

按照上述方法折算产生的外币财务报表折算差额,在
合并资产负债表中所有者权益项目


“其他综合收益”


项目

列示。

2.

公司按照下列方法对处于恶性通货膨胀经济中的境外经营的财务报表进行折算:




1)
公司对资产负债表项目运用一般物价指数予

以重述,对利润表项目运用一般物价指数

变动予以重述,再按资产负债表日的即期汇率进行折算。




公司在成为金融工具合同的一方时,确认一项金融资产或金融负债。




2.金融
工具
的计量方法

1


以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债:按照取得时的公允价
值作为初始
计量

金额,相关交易费用在发生时计入当期损益。实际支付的价款中包含的已宣告


在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时,公司采用实质重于形式的原

则。



2.
金融资产转移满足终止确认条件的处理


公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和金融资产部分转移。


1



金融资产整体转移满足终止确认条件的,公司将因转移而收到的对价与所转移金融资
产的账面价值之间的差额计入当期损益
,并将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额
(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)转入当期损益。


2

)金融资产部分转移满足终止确认条件的,公司将所转移金融资产整体的账面价值在终
止确认部分和未终止确认部分之间按照各自的相对公允价值进行分摊,并将终止确认部分的对
价与金融资产终止确认部分的账面价值之间


(六)金融资产(不含应收款项)减值认定标准、测试方法和减值准备计提方法



公司在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产

(含单项金融资产或一组金融资产)的账面价值进行检查,有客观证据表明该金融资产发生减

值的,确认减值损失,计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据,包括发行方或债务人发生严重财务困难、债务人很可能倒

闭或进行其他财务重组、因发行方发生重大财务困难导致该金融资产无法在活跃市场继续交易、
权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌等。

1.
持有至到期投资减值测试方法和减值准备计提方法



资产负债表日,对于持有至到期投资,有客观证据表明其发生了减值的,根据其账面价值

与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。






1


类为可供出售金融资产;公司将持有至到期投资部分出售或重分类的金额较大,且出售或重分

类不属于公司无法控制、预期不会重复发生且难以合理预计的独立事件所引起,也将该类投资

的剩余部分重分类为可供出售的金融资产。




十二、应收款项


(一)单项金额重大的应收款项的确认标准、坏账准备的计提方法
1.单项金额重大的应收款项的确认标准

单项金额重大的应收款项,是指期末余额在

100.00

万元以上的应收款项。

2.

单项金额重大的应收款项坏账准备的计提方法
资产负债表日,公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试。如有客观证据表明其
发生了减值的,则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额,确认减值损失,计提坏
%)
账准备;单项金额重大的应收款项经测试未发生减值的并入其他单项金额不重大的应收款项,
%)
依据其期末余额,按照
年以内(含1年)
账龄分析法或余额百分比法计提坏账准备。

~2年
应收款项发生减值的客观证据,包括下列各项:(
~3年
1)债务人发生严重财务困难;(2~4年
)债务
人违反了合同条款(
~5年
如偿付利息或本金发生违约或逾期等);
年以上
(3

)出于经济或法律等方面因素的


其他组合,公司不计提坏账准备。




(三)单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项



单项金额不重大的应收款项是指单项金额在

100.00

万元以下的应收款项。




公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项(与对方存在争议或涉及诉讼、仲

裁的应收款项;已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等),

可以

单独进
行减值测试,有客观证据表明其发生了减值的,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差
额,确认减值损失,计提坏账准备。

同时,公司将
扣除单项计提坏账准备后的单项金额不重大
的应收款项,以应收款项账龄为类似信用风险特征组合计提坏账准备。

十三、
存货
(一)存货的分类



与其他项目分开计量的存货,则合并

计提存货跌价准备。




(四)存货的盘存制度



公司存货盘存采用永续盘存制,并定期进行实地盘点。

(五)周转材料的摊销方法
1.

低值易耗品的摊销方法


公司

领用低值易耗品
采用一次转销法进行摊销


2.
包装物

的摊销方法




持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相
互抵销,分别作为流动资产和流动负债列示。




公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的,无论出售后企业是否保
留部分权益性投资,在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时,在母公司个别财
务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别,在合并财务报表中将子公司所有资产和负
债划分为持有待售类别。




(二)终止经营


终止经营,是指公司满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分,且该组成部分已经
处置或划分为持有待售类别:
1.
该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区;
2.

该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行

处置的一项相关
联计划的一部分;
3.
该组成部分是专为转售而取得的子公司。

十五、
长期股权投资



确定其

初始投资成本

,除非有确凿证据表明换入资产的

公允价值

更加可靠;不满足上述条件的,

公司以换出资产的账面
价值
和应支付的相关税费作为换入
长期股权投资的
初始投资成本


公司发生的与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出,计入长期股权投

资的初始投资成本。



在确认应分担被投资单位发生的净亏损时,按照下列顺序进行处理:首先冲减长期股权投
资的账面价值;如果长期股权投资的账面价值不足以冲减的,则以其他实质上构成对被投资单
位净投资的长期权益的账面价值为限继续确认投资损失,冲减长期应收款的账面价值;经过上
述处理,按照投资合同或协议约定公司仍承担额外损失义务的,按照预计承担的义务确认预计
负债,计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的,公司扣除未确认的亏损分担额后,
按照与上述相反的顺序处理,减记已确认预计负债的账面金额、恢复其他实质上构成对被投资
单位净投资的长期权益和长期股权投资的账面价值,同时确认投资收益。




(三)确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据


1.
确定对被投资单位具有共同控制的依据


共同控制,是指按照
相关

约定对某项

安排

所共有的控制,

并且该安排的

相关

活动必须经过
分享控制权的
参与方一致同意
后才能决策

。某项安排的相关活动通常包括商品或劳务的销售和
购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究开发活动以及融资活动等。合营企业,是公
司仅对某项安排的净资产享有权利的合营安排。

合营方享有某项安排相关资产且承担相关债务






)采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产
1.


用公允价值模式
进行后续计量的依据
对有确凿证据表明公允价值能够持续可靠取得的投资性房地产,公司采用公允价值模式进
行后续计量。



同时满足下列条件的,公司才能采用公允价值模式计量的投资性房地产:


1



投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场;
(2
)公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息,从
而对投资性房地产的公允价值作出合理的估计。

2.


资产的成本或当期损益。




3.固定资产类别、预计使用
年限、预计净残值率和年折旧率列示如下:
%)%)固定资产类别
-40年
.00-9.50
折旧年限(年)
-15年
.00-9.50
净残值率(
-10年
%
.00)
-23.75
-20年.00
年折旧率(
-31.67%)
-50年
.00-19.00





房屋及建筑物
10

-4
0




5
.00







2.38


(二)

在建工程结转为固定资产的

标准和

时点



在建工程

项目按照建造该项资产

达到预定可使用状态

前所发生的全部支出,作为

固定资产

的入账价值。


自营工程,按照直接材料、直接人工、直接机械施工费等计量;出包工程,按照
应支付的工程价款等计量。在以借款进行的工程达到预定可使用状态前发生的、符合资本化条
件的借款费用,予以资本化,计入在建工程成本。



公司对于所建造的固定资产已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的,自达到预定可
使用状态之日起,根据工程预算、造价或者工程实际成本等,按照估计价值确定其成本,转入

固定资产,并按照公司固定资产折旧政策
计提

固定资产的


购建或者生产的符合资本化条件的资产的各部分分别完工,且每部分在其他部分继续建造

过程中可供使用或者可对外销售,且为使该部分资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购

建或者生产活动实质上已经完成的,停止与该部分资产相关的借款费用的资本化;购建或者生

产的资产的各部分分别完工,但必须等到整体完工后才可使用或者可对外销售的,在该资产整
体完工时停止借款费用的资本化。



(四)
借款
费用资本化金额的确定
1.借款利息资本化金额的确定
在资本化期间内,每一会计期间的利息(包括折价或溢价的摊销)资本化金额,按照下列
规定确定:


1



为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的,公司以专门借款当期实际

发生的利息费用,减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得


(二)

生物资

产的确认条件
公司对于
同时满足下列条件的生物资产,才能
予以确认:


1.公司因过去的交易或者事项而拥有或者控制该生物资产;
2.与该生物资产有关的经济利益或服务潜能很可能流入公司;
3.该生物资产的成本能够可靠的计量。




(三)

生产性

生物资

产的

折旧
公司对达到预定生产经营目的的生产性生物资产计提折旧,并根据
其性质、使用情况和



包含经济利益的预期实现方式,合理确定其使用寿命、预计净残值和折旧方法






除应予资本化的以外,在信用期间内计入当期损益。




2.自行研究开发无形资产的初始计量


自行研究开发的无形资产的成本,按照自满足资本化条件后至达到预定用途前所发生的支

出总额确定,对于以前期间已经费用化的支出不再调整。




公司自行研究开发的无形资产,其研究阶段的支出,于发生时计入当期损益;其开发阶段
的支出,不符合资本化条件的,于发生时计入当期损益;符合资本化条件的,确认为无形资产。


如果确实无法区分研究阶段支出和开发阶段支出,则将其所发生的研发支出全部计入当期损益。



(二)无形资产的后续计量
(%)
(%)
公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命。公司将取得的无形资产分为使用寿命有限的
无形资产和使用寿命不确定的无形资产
~5


3.33-20.001.使用寿命有限的无形资产的后续计量

公司对使用寿命有限的无形资产,自达到预定用途时起在其使用寿命内采用直线法分期摊

销,不预留残值。无形资产的摊销金额通常计入当期损益;某项无形资产包含的经济利益通过
所生产的产品或其他资产实现的,其摊销金额计入相关资产的成本。



无形资产类别、预计使用寿命、预计净残值率和年
摊销率列示如下:
无形资产类别



(四)

划分公司内部研究开发项目的研究阶段与开发阶段的具体标准



根据研究与开发的实际情况,公司将研究开发项目区分为研究阶段与开发阶段。

1.

研究阶段
研究阶段是指为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活

动的阶段。

2.开发阶段
开发阶段是指在进行商业性生产或使用前,将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计,
以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出,在发生时计入当期损益。

(五)开发阶段支出符合资本化的具体标准
内部研究开发项目开发阶段的支出,同时满足下列条件时确认为无形资产:
1.
完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性;



2.


该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组

合。






公司对商誉和使用寿命不确定的无形资产,无论是否存在减值迹象,至少在每年年度终了

进行减值测试。




公司进行资产减值测试时,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购买日起按照合理

的方法分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在

将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时,按照各资产组或者资产组组合的公

允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的,

按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进

行分摊。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时,如与商誉相关的资产组

或者资产组组合存在减值

迹象的,先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试,计

算可收回金额,并与相关账面价值相比较,确认相应的减值损失;再对包含商誉的资产组或者

资产组组合进行减值测试,比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包括所分摊的商

誉的账面价值部分)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面


利润分享计划,非货币性福利以及其他短期薪酬。




公司在职工为其提供服务的会计期间,将实际发生的短期薪酬确认为负债,并计入当期损

益或相关资产成本。




(二)

离职后福利

——设定提存计划
公司参与的设定提存计划是按照有关规定为职工缴纳的基本养老保险费、失业保险费、企
业年金缴费等。公司根据在资产负债表日为换取职工在会计期间提供的服务而应缴存的金额,

确认为职工薪酬负债,

并计入当期损益或相关资产成本。

(三)辞退福利
辞退福利,是指
公司

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系,或者为鼓励职工自

愿接受裁减而给予职工的补偿。


在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债,并计入
当期损益:
1.企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时。

2.
企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。




(四)其他长期
职工


该范围内的中间值确定。




2.在其他情况下,最佳估计数分别下列情况处理:

1

)或有事项涉及单个项目的,按照最可能发生金额确定。


2




股处理,同时进行备查登记。




等待期内每个资产负债表日



按照权益工具在授予日的公允价

值,将取得的职工服务计入成本费用,同时增加资本公积

(

其他资本公积)





职工行权购买公


股份收到价款时,转销
交付职工的库存股成本和等待期内资本公积(其他资本公积)累计金
额,同时,按照其差额调整资本公积(股本溢价)。



二十七、

收入


(四)

建造合同收入的确认


1.
在同一会计年度内开始并完成的
建造合同
,公司在合同完成时确认合同收入和合同费用。

2.
如果建造合同的开始和完成分属于不同的会计年度,且在资产负债表日建造合同的结果
能够可靠地估计的,则公司在资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。


1)
固定造价合同的结果能够可靠估计是指同时具备下列条件:


合同总收入能够可靠地计量;





2.

公司能够收到政府补助。

政府补助同时满足上述条件时才能予以确认。



(三)
政府补助的计量
1.

政府补助为货币性资产的,公司按照收到或应收的金额计量。

2.政府补助为非货币性资产的,公司按照公允价值计量;公允价值不能可靠取得的,按照
名义金额计量(名义金额为人民币
1
元)。

(四)政府补助的会计处理方法
1.
与资产相关的政府补助,
在取得时冲减
相关资产的账面价值或确认为递延收益
。确认为

递延收益的,在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量
的政府补助,直接计入当期损益。




别确认递延所得税负债或递延所得税资产。




2.递延所得税资产的确认依据

1
)公司以未来期间很可能取得用以抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由
可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。在确定未来期间很可能取得的应纳税所得额时,包

括未来期间正常生产经营活动实现的应纳税所得额,以及在可抵扣暂时性差异转回期间因应纳

税暂时性差异的转回而增加的应纳税所得额。

(2
)对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,公司以很可能获得用来抵扣可抵扣
亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认相应的递延所得税资产。



3


计入当期损益;对于经营租赁资产中的固定资产,采用类似资产的折旧政策计提折旧;对于其
他经营租赁资产,采用系统合理的方法进行摊销;或有租金在实际发生时计入当期损益。




(二)

融资租赁的会计处理



作为承租人,在租赁期开始日将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者
中较低者作为租入资产的入账价值,将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值,其差额作
为未确认融资费用;在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的,可归属于租赁项目的手续费、
律师费、差旅费、印花税等初始直接费用,计入租入资产价值;未确认融资费用在租赁期内各
个期间进行分摊,采用实际利率法计算确认当期的融资费用;或有租金在实际发生时计入当期
损益。




作为出租人,在租赁期开始日将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收
融资租赁款的入账价值,同时记录未担保余值;将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余
值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益;未实现融资收益在租赁期内各个期间进行
分配;采用实际利率法计算确认当期的融资收入;或有租金在实际发生时计入当期损益。



三十一、

重要

会计政策



会计估计




会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。




D

、会计政策变更日期


本公司董事会已审议通过,本公司将按照财政部的要求时间执行前述两项会计准则,对相

关会计政策进行变更。



②本次会计政策变更对本公司的影响
根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔201861,147,956.59

2018
年度一般企业财务报表格式的通
知》的相关规定(财会(2018)15
号),《关于2018年度一般企业财
务报表格式有关问题的解读》
15号)
的要求,本公司调整以下财务报表的列报,并对可比会计期间的比较数据相应进行调整:
17,676,726.78
A108,898,643.80
、原“应收票据”和“应收账款”项目合并计入新增的“应收票据及应收账款”项目;
B、原“应收利息”、“应收股利”和“其他应收款”项目合并计入“其他应收款”项目;
457,034,926.63
C11,045,657.26

、原“固定资产清理”和“固定资产”项目合并计入“固定资产”项目;




会计政策变更的内容和原因 受影响的报表项目名称
2,827,477,355.20



影响金额
、16%、13%、11%、10%、6%、5%、3%等
长期应付款 2,827,477,355.20
专项应付款
70%或租金收入、12%
-2,827,477,355.202%预缴





(二)

重要

会计估计变更


公司在
本报告期内重要会计估计没有发生变更







项目 期末余额 期初余额





银行存款 33,870,489,725.52 33,480,334,129.53
其他货币资金

3,277,358,202.35
431,767,995.44
合计 37,148,312,749.94


33,912,681,753.06
注1:期末其他货币资金为定期存单、保证金存款、通知存款等。

注2

:期末因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项金额为
374,461,336.50
元,明细如下:
所属公司 受限金额 使用受限制的原因
(%)
(%)
账准备的应收账款
南京江北新区产业投资集团有限公司 15,000,000.00




类别


期末余额
账面余额
(%)
坏账准备
(%)
账面价值
账准备的应收账款
金额 比例(%) 金额 计提比例(%)
按信用风险特征组合计提坏
坏账准备的应收账款
账准备的应收账款
5,571,692,649.14 99.53 25,051,205.91 0.45

5,546,641,443.23


其中:账龄组合 259,595,408.43 4.64
(%)
25,051,205.91
坏账准备的应收账款
9.65 234,544,202.52
坏账准备的应收账款
其他组合 5,312,097,240.71 94.89 5,312,097,240.71
单项金额不重大但单独计提
坏账准备的应收账款
提坏账准备的应收账款
7,324,572.00 0.13 7,324,572.00 100.00



合计 5,598,017,221.14
(%)
/ 51,375,777.91 / 5,546,641,443.23



(续表)
类别
期初余额
(%)
例(%)
账面余额
年以内
坏账准备
账面价值
~2年
金额 比例(%)
~3年
金额 计提比例(%)
~4年
单项金额重大并单独计提
坏账准备的应收账款
.00
19,000,000.00 0.29
~5年
19,000,000.00 100.00






账龄
期末余额
(%)
例(%)
期初余额
年以上
应收账款 坏账准备
.00
计提比例
.00


(%)
余额
应收账款
(%)
(南京)化工有限公司
坏账准备
计提比
例(%)
5年以上 21,251,553.08
.00

21,251,553.08
100.00
额的比例(%)
年以内至5以上
19,748,784.88
年以内,1-2年
19,748,784.88
-2年
8.40
年以内
合计
-2年
259,595,408.43

25,051,205.91
100.00(%)
(%)
年以内
235,072,972.19
227,687,660.21~2年
100.00~3年
③单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收账款
年以上
应收账款(按单位)
期末余额
.00
.00







单位名称
期末余额
合计数的比例(%)
期末余额
占预付款项期末余额
合计数的比例(%)
中建八局第三建设有限公司


302,248,300.00
14.90
南京市六合区人民政府金牛湖街道办事处 226,530,000.00


11.17
南京江北基础设施股权投资基金(有限合伙) 190,650,000.00


9.40
南京扬子环境基础设施投资基金一期企业(有限合伙) 169,306,277.77 8.35
HENGHUA INTERNATIONAL CO.,LTD 142,571,754.66 7.03






被投资单位 期末余额
0


期初余额
合计
(%)
(%)
账准备的其他应收款
224,180,326.05
10
账准备的其他应收款
108,898,643.80
(4)其他应收款
①其他应收款分类披露
类别
坏账准备的其他应收款
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值



金额
比例
(%)
金额
(%)
计提比例
(%)
(%)
准备的其他应收款
单项金额重大并单独计提坏
.00
账准备的其他应收款
准备的其他应收款
15,000,000.00 0.10 15,000,000.00 100.00
账准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏
账准备的其他应收款
14,739,453,239.28 98.88



121,075,585.61 0.72 16,727,884,400.85
(%)
厦筹建处
其中:账龄组合 1,651,754,092.65 11.08






其他应收款(按单位)
(%)
期末余额
其他应收款 坏账准备
计提比例
(%)
计提理由



南京华显高科有限公司
例(%)
71,705,677.37
例(%)
年以内
71,705,677.37
~2年
100.00 款项无法收回
~3年
高新对外经济技术合作有限公司
~4年
25,000,000.00 25,000,000.00.00
~5年
100.00 款项无法收回
年以上
南京加德绿色能源研发有限公司 2,000,000.00 2,000,000.00


100.00
合计数的比例(%)
款项无法收回
理委员会
年以内、
1-2年
合计
年以内3
年以上
167,649,686.84
地储备中心
167,649,686.84-3年

100.00
年以内、
1-2年
组合中,按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
年以内
账龄

期末余额





项目
期末余额 期初余额
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
原材料 14,541,459.12 14,541,459.12


6,153,425.38 6,153,425.38
低值易耗品


37,964.81
-待抵扣进项税
37,964.81 274,105.65 274,105.65


库存商品 10,518,321.94
权益工具
10,518,321.94 3,139,570.60






项目
期末余额 期初余额
账面余额


减值准备
份有限公司
账面价值
/债务工具的摊余成本
账面余额 减值准备
动金额
账面价值

其他
公司
公司
发有限公司
合计
院有限公司
12,889,293,253.12
公司
92,900,000.00
院有限公司
12,796,393,253.12
企业(有限合伙)
8,310,167,098.22
公司
92,900,000.00
基金
基金(有限合伙)
8,217,267,098.22
业基金(有限合伙)
(2)
限公司
期末按公允价值计量的可供出售金融资产






被投资单位
账面余额
金(有限合伙)
期初余额
基金合伙企业(有限合伙)
本期增加
487,400.00
限公司
本期减少
公司
期末余额

有限公司
江苏省供销合作产业发展基
金(有限合伙)
投资合伙企业(有限合伙)
公司
33,333,400.00

33,333,400.00(有限合伙)
企业(有限合伙)
江苏苏微软件技术有限公司
企业(有限合伙)
1,514,000.00
(有限合伙)
有限公司

1,514,000.00
有限公司

江苏天汇红优医药健康产业
基金合伙企业(有限合伙)
公司
10,070,000.00
地股份公司
-487,400.00


9,582,600.00
公司
江苏未来网联交通研究院有
限公司






被投资单位
账面余额

展有限公司
期初余额
伙企业(有限合伙)
本期增加
公司
本期减少
有限公司
基金(有限合伙)
期末余额
限公司
南京化学工业园热电有限公

基金一期
服务平台有限公司
82,643,700.00
建设合伙企业(有限合伙)
有限公司
(有限合伙)
82,643,700.00
企业(有限合伙)
(有限合伙)
南京化学工业园长芦科技发
展有限公司
限公司
基金合伙企业(有限合伙)
100,000.00
(有限合伙)
100,000.00
公司
有限公司
南京汇景青年汇股权投资合
伙企业(有限合伙)
展有限公司
30,000,000.00
有限公司
合伙企业(有限合伙)
公司
30,000,000.00
有限公司

南京惠通展览用品开发有限




被投资单位
账面余额
份有公司
(有限合伙)
期初余额 本期增加 本期减少
限公司
期末余额
份有限公司
南京软件园动漫产业基地股
贷款有限公司
份有公司

5,000,000.00
展有限公司
街道办事处
限公司
5,000,000.00
公司
南京赛富衡准创业投资基金
(有限合伙)
公司
20,000,000.00
公司
30,000,000.00
发展基金一期(有限合伙)
院有限公司
院有限公司
50,000,000.00
南京圣鼎医药科技有限公司
一期(有限合伙)
基金一期(有限合伙)
1,000,000.00
基金二期(有限合伙)
基金一期(有限合伙)
银乐虎服贸产业
投资基金合伙企业
1,000,000.00
资基金一期(有限合伙)
南京胜科水务有限公司
一期(有限合伙)







被投资单位
账面余额
伙企业(有限合伙)
公司
期初余额
有限公司
本期增加
限公司
本期减少
限合伙)
期末余额
南京扬子区块链股权投资合
企业(有限合伙)
伙企业(有限合伙) 19,215,000.00

院有限公司
特别社会建设发展有限公司
19,215,000.00
有限公司
南京扬子永康经济发展有限
公司
公司

30,000,000.00
限公司
有限公司
合伙企业
(有限合伙)
30,000,000.00
中心(有限合伙)
投资
南京医基云医疗数据研究院
有限公司
管理有限公司
股份有限公司
450,000.00
有限公司
限责任公司
450,000.00
南京亿科人群健康研究院有
891,170,750.00

限公司




被投资单位
账面余额
期初余额



本期增加 本期减少
%)
期末余额
合计 7,457,317,689.26 4,905,677,976.00 107,620,000.00 12,255,375,665.26
(续表)
被投资单位
减值准备
在被投资单位持
股比例(%)
本期现金红利






被投资单位
减值准备
%)
在被投资单位持
股比例(%)
本期现金红利
期初余额
本期
增加
本期减

合作有限公司
期末余额
股份有限公司
江苏紫金农村商业银行
股份有限公司
汇股权投
南京宝安高新投资有限






被投资单位
减值准备
%)
在被投资单位持
股比例(%)
本期现金红利
期初余额
(有
本期
增加
捷源成长创业投资
本期减

期末余额
南京嘉翼精密机器制造
股份有限公司
(有限合伙)







被投资单位
减值准备
%)
在被投资单位持
股比例(%)
本期现金红利
期初余额
本期
增加
本期减

期末余额
南京圣鼎医药科技有限
公司






被投资单位
减值准备
%)
在被投资单位持
股比例(%)
银产业投资
本期现金红利
期初余额
本期
增加
)
本期减

期末余额
施投资基金一期(有限
合伙)
南京扬子农银产业投资

基金一期(有限合伙)






被投资单位
减值准备
%)
在被投资单位持
股比例(%)
本期现金红利

期初余额
本期
增加
本期减
准备

期末余额
中德智能制造研究院
(江苏)有限公司




准备
准备
中石化南京沿江石油发
展有限责任公司






2
)期末长期应收款情况:
项目 本金
40,000,000.00
应计利息
1,068,073.74
未实现融资收益 合计
637,295.62
明发集团南京房地产开发有限公司 240,000,000.001,261,161.10
6,711,000.00
公司
-1,068,073.7428,329,833.33
245,642,926.26
3,351,066.90
南京明发新城置业有限公司 260,000,000.00
06,792,200.0034,647,430.69


-


10.

长期股权投资
被投资单位 年初余额
本期增减变动
认的投资损

合收益调

追加投资
益变动
减少投资
投资南
京有限公司
权益法下确
认的投资损

其他综
合收益调
管理有限公司

其他权
728,141.65
益变动
7,107,474.28
一、合营、联营企

182.60
366.65
发展有限公司
北文投文化投资南
京有限公司
有限公司
859,116.36
1,000,000.00
182,332.16
联网产业投资中心
30,067.51
中研绿色金融研究
院(南京)有限公

发展有限公司
750,000.00
展有限责任公司





被投资单位

年初余额
本期增减变动
认的投资损

追加投资合收益调

益变动
减少投资
谷文
化科技有限公司
权益法下确
认的投资损
京有限公司

1,878,861.59
发展有限公司
其他综
合收益调
目管理有限公司

其他权
益变动
有限公司
南京金旅融资租赁
有限公司
18,942.4250,000,000.00
投资管理有限公司
南京扬子茉莉谷文
化科技有限公司
25,575,638.11
创业园有限公司
604,167.77
309,190.56
云健康生物信息南
京有限公司
8,629,541.55
水务有限公司
-1,878,861.59
有限公司
江苏筑业建筑科技
发展有限公司
205,873.3211,971,105.21 10,542,424.38




被投资单位

年初余额
本期增减变动
认的投资损

追加投资合收益调

益变动
减少投资
[注1]
权益法下确
认的投资损

[注1]
有限公司
7,383,309.82
其他综
开发有限公司
合收益调

15,539,797.87
有限责任公司
公司
其他权
益变动
南京江北新区建设
施工设计施工图审
查中心[注1]
3,000,000.00
249,721.77
公司
南京金干线轨道交
通投资发展有限公
司[注1]
2,000,000.00
限公司
有限公司
9,814,202.82
技有限公司
413,796.60
北众创识智能
南京中山科技实业
有限公司
25.45
26,785,185.74 -7,383,309.82
1,479,921.41





被投资单位

年初余额
本期增减变动
认的投资损

追加投资合收益调

益变动
减少投资
权益法下确
认的投资损

有限公司
2,947,661.86
其他综
中心有限公司
合收益调

761,222.19
其他权
116,320.17
益变动
南京砺行微电子科
技有限公司
284,931.88

研究院有限公司
务研究所有限公司
3
院有限公司
江苏集萃智能制造
技术研究所有限公

建设有限公司
3,198,936.30
科技有限公司
65,696.87
50,000.00
发展有限公司
南京明发商业管理
有限公司
5,429,910.8899,745,503.63
28,743,637.95-2,947,661.86




被投资单位

年初余额
本期增减变动
认的投资损

追加投资合收益调

益变动
减少投资
1,009,737.03
权益法下确
认的投资损

5,500,276.39
发展有限公司
其他综
合收益调
建设有限公司

科技有限公司
其他权
益变动
南京高新生命科学
创业投资中心(有
限合伙)
25,331,748.52


1,009,737.03

-1,009,737.03
本期增减变动
期末余额
减值准备期末余
额宣告发放现金股
利或利润
计提减值准

其他
一、合营、联营企

北文投文化投资南
京有限公司1,000,000.00
中研绿色金融研究
院(南京)有限公

750,000.00
南京江北海港枢纽
经济区投资发展有
限公司
南京扬子亚创酒店
管理有限公司
12,000,000.00
南京扬子亚创酒店
管理有限公司损益
调整
-7,835,615.93
南京高易水环境产
业投资合伙企业
(有限合伙)
5,500,093.79
南京高新生命科学
创业投资中心(有
限合伙)
1,009,370.38
南京理工高新技术
发展有限公司6,174,892.56



被投资单位


本期增减变动
期末余额
减值准备期末余
额宣告发放现金股
利或利润
计提减值准

其他
南京江北智能制造
产业基金(有限合
伙)
52,305,790.78
南京宝安高新投资
有限公司6,915,086.46
南京捷源成长创业
投资合伙企业(有
限合伙)
28,561,305.79
南京度量衡壹号互
联网产业投资中心1,371,908.20
南京现代农业产业
科技创新示范园区
开发建设有限公司
200,000,000.00
南京江北新区投资
发展有限公司
511,210,790.76
南京爱飞客通航发
展有限责任公司
49,891,713.99
南京金旅融资租赁
有限公司
50,000,000.00
南京扬子茉莉谷文
化科技有限公司
26,179,805.88
云健康生物信息南
京有限公司6,750,679.97
江苏筑业建筑科技
发展有限公司
22,513,529.59
南京唯诺尔科技项
目管理有限公司
12,580,295.41
南京求臻基因科技
有限公司5,144,077.25
南京华士电子科技
有限公司
10,181,883.42
南京帝扬生物科技
有限公司4,328,007.09
南京新农现代农业
产业投资管理有限
公司
1,056,467.79
南京盛世扬子基金
投资管理有限公司6,639,713.07
南京江北新区地下
空间研究院有限公

3,724,964.12
南京紫金化工园创
业投资基金有限公

-
本期增减变动


被投资单位


本期增减变动
期末余额
减值准备期末余
额宣告发放现金股
利或利润
计提减值准

其他
南京化院中山科技
创业园有限公司
10,729,551.03
南京化学工业园天
宇固体废物处置有
限公司
44,866,687.41
南京化工园博瑞德
水务有限公司
22,548,507.73
南京化学工业园节
能减排科技有限公

-
南京瑞旭产品技术
有限公司1,883,572.11
南京金干线轨道交
通投资发展有限公

2,000,000.00
南京江北新区建设
施工设计施工图审
查中心[注1]
3,000,000.00
南京金干线轨道交
通投资发展有限公
司[注1]
2,000,000.00
南京中山科技实业
有限公司
19,401,875.92
南京沿江经济技术
开发有限公司
200,845,693.38
南京融合建设工程
有限责任公司3,000,000.00
南京永利置业有限
公司
23,759,047.67
南京紫金化工园创
业投资基金有限公

5,696,064.61
南京化学工业园节
能减排科技有限公

2,204,225.10
南京超新材料科技
发展公司3,100,000.003,100,000.00
南京赛德兴药生物
医药创新发展有限
公司
1,284,079.90
南京华显高科有限
公司
20,000,000.0020,000,000.00
南京独步软件科技
有限公司830,000.00830,000.00
南京飞特高新科技
实业有限公司500,000.00500,000.00
本期增减变动


被投资单位


本期增减变动

期末余额
利或利润

限公司
减值准备期末余

有限公司
技有限公司
ag89.com投资合伙
企业(有限合伙)
宣告发放现金股

利或利润
联网产业投资中心
(有限合伙)
技有限公司
计提减值准

技术研究所有限公

有限公司
其他
中心有限公司
科技基金(有限合
伙)
术研究所有限公司
南京飞利宁深冷有
限公司
子材料研究所有限
公司
集成技术研究院有
限公司
研究院有限公司
务研究所有限公司
3
60,000.00
院有限公司
60,000.00
建设有限公司
南京宝安高新投资
科技有限公司

有限公司


被投资单位


本期增减变动

期末余额
利或利润

制剂技术研究所有
限公司
减值准备期末余

发展有限公司
投资合伙企业(有
限合伙)
创业投资中心(有
限合伙)
业投资合伙企业
(有限合伙)
发展有限公司
宣告发放现金股
建设有限公司
利或利润
科技有限公司
计提减值准
6


其他
期初余额
江苏集萃新型药物
制剂技术研究所有
限公司
本期增加金额
外购
存货\固定资产\在建工程转入
企业合并增加
本期减少金额
处置
565,912.39
其他转出
期末余额
南京理工高新技术
发展有限公司
期初余额







本期增加金额2.本期增加金额
计提或摊销
36,841,865.58
企业合并增加
本期减少金额
处置
36,841,865.58
其他转出
期末余额

期初余额
计提或摊销
本期增加金额
计提
企业合并增加
、本期减少金额
36,841,865.58
处置
其他转出
期末余额
期末账面价值
36,841,865.58
期初账面价值



⑵企业合并增加
置货转入
损益房地
3.本期减少金额
0
、原始成本
14,720,755.22
、首次增值
14,720,755.22
⑴ 处置

14,720,755.22
95,584,340.00
95,584,340.00
14,720,755.22
⑵其他转出




土地使用权




合计
创新平台大楼项目
5,900,689,465.00 1,923,150,600.00
厂房B1、B2110,081,453.00 58,945,660.00
厂房
7,874,975,858.00
(3)未办妥产权证书的投资性房地产情况
A公寓
项目 账面价值
15地块商业用房
未办妥产权证书原因
南京生物医药研究院及生物医药
创新平台大楼项目
331,740,000.00 正在办理
20#厂房B1、

B2
31,558,000.00
正在办理
29#厂房 71,480,000.00 正在办理


生物医药园(孵化器大楼)
126,220,000.00 正在办理
三号A公寓
期初余额
47,470,000.00 正在办理
拆迁安置房
本期增加金额
15地块商业用房 153,241,673.38 正在办理
购置
山潘二村门面房 6,453,158.24 划拨地
在建工程转入
仁锦苑一期门面房 31,908,182.09 划拨地
其他增加
怡景家园一期门面房 5,847,471.63
本期减少金额
划拨地
科创中心一二期 1,046,082,300.00
处置或报废
正在办理
合计

1,852,000,785.34




项目 房屋及建筑物
其他减少
机器设备 运输设备
期末余额
电子设备 其他设备
期初余额
合计
本期增加金额
⑶ 其他减少
计提
17,315,958.59 12,800.00
企业合并增加
本期减少金额
3,126,607.99
处置或报废
4,916,292.58 4,468,917.85
其他减少
29,840,577.01
期末余额
4.期末余额 1,282,577,632.71
期初余额
本期增加金额
本期减少金额
期末余额
218,349,524.56
期末账面价值
117,436,512.67
期初账面价值
189,540,378.75 3,584,000,027.83


5,391,904,076.52
二、累计折旧


1.期初余额
262,933,625.37




二泵房

94,842.24 未办理
水厂门卫值班楼 57,488.00 未办理
公司办公楼 2,974,199.68 未办理


仓库 71,696.32 未办理
增压站房屋

3,254,731.60
未办理
余额
槽坊增压站扩建工程 28,986,731.67 未办理
二期
合计 45,232,007.35

大数据中心
13.在建工程
(1
土地整理与开发
)分类
搬迁项目
项目 期末余额
十六栋
期初余额
在建工程

7,906,012,834.73

5,359,030,272.55
新区
2018G18地块土
地出让金
工程物资
商务中心项目
合计




项目


期末余额余额 年初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
制剂加速器 85,953,125.66 85,953,125.66 48,865,244.69 48,865,244.69
50000平
米提档升级项目
加速器三期 61,251,516.81 61,251,516.81 27,283,522.34 27,283,522.34
聚慧园 60,824,042.28 60,824,042.28
宁新区
2018GY30地块
土地出让金
加速器四期 56,238,854.00
宁新区
2018GY31地块
土地出让金
56,238,854.00 55,462,552.01
国道雍庄至
龙池段DN1400
管道工程
55,462,552.01
智城园50000平
米提档升级项目
47,768,295.23
房一期
47,768,295.23 32,759,960.03
期)
32,759,960.03
化学之光
交项目
46,700,385.00
棚改一期
46,700,385.00 22,943,518.50
用权和房屋所有
权转让
22,943,518.50
综合服务中心
中心)
35,604,353.36 35,604,353.36 33,922,198.16
项目
33,922,198.16
项目
科投云中心 34,188,196.45 34,188,196.45
NO.

宁新区
2018GY30地块
土地出让金
32,750,000.00

32,750,000.00
纽经济区保税物
流中心有限公司
(B型)项目
NO.宁新区
迈中压蒸汽管线
2018GY31地块

土地出让金


项目


期末余额余额 年初余额
账面余额 减值准备
村灰色化道路项

账面价值 账面余额
色化道路工程
减值准备
化道路工程
账面价值
高新区永新路农
村灰色化道路项



31,754,920.26 31,754,920.26
星火北路农村灰
色化道路工程
期初余额
27,437,658.57 27,437,658.57
本期增加金额
购置
华宝路农村灰色
化道路工程
本期减少金额
15,154,422.00
处置
15,154,422.00
合计
期末余额
7,906,012,834.73 7,906,012,834.73 5,359,030,272.55 5,359,030,272.55
期初余额
14.无形资产

本期增加金额
1)无形资产情况
计提
项目 土地使用权
企业合并增加
本期减少金额
处置
专有技术
企业合并减少
期末余额
软件 特许权
期初余额
本期增加金额
计提
企业合并增加
合计
本期减少金额






项目 土地使用权
处置
企业合并减少
期末余额
专有技术
期末账面价值
软件
期初账面价值
特许权

合计
初余额增加

期减少
处置
末余额





摊销
6号
⑵企业合并减少
1号
3号改造费
1号电缆迁移
4.期末余额
B幢
C幢
D幢
四、账面价值
B幢





项目

年初余额 本期增加摊销 本期
C幢
摊销 期末数
D幢
研发一期C幢 2,611,781.24 901,349.39 1,710,431.85
研发二期
号公寓B楼维修出新
D幢 2,046,494.42 522,509.21 1,523,985.21
创新材料展示馆 -
新改造工程
19,922,970.94 664,099.03 19,258,871.91
弘阳广场装修费 10,172,282.62 2,649,011.91 733,122.78 12,088,171.75
3号公寓B楼维修出新 1,235,111.16 26,372.20 1,077,503.99 183,979.37
酒店用品 781,813.70 433,846.84 347,966.86
酒店装修工程 3,648,742.56 1,042,012.88 998,916.65 3,691,838.79
一万吨自来水增压站二楼办公室出
新改造工程 278,433.59 87,507.75 190,925.84
办公室装修 184,014.64 184,014.64
公共自行车一期土建及配套 261,675.21 261,675.21
AC座墙面出新工程
垃圾场
A座五楼改造
121,969.92 121,969.92
A幢三楼装修
C座装修
加水点 69,488.65 69,488.65
绿化基地 30,400.12 30,400.12
苗圃基地道路等 109,399.08 52,511.64 56,887.44

办公楼改造


项目

年初余额 本期增加摊销 本期
B座辅楼二楼细胞房工程
摊销 期末数
人才大厦B1-4层卫生间改造
座辅楼二楼细胞房工程 114,066.77
B座3层室内实验室装

47,199.96 66,866.81
人才大厦二期地下停车场改造工程 319,920.03
室改造
119,970.00 199,950.03
修改造
生物园1-4B座楼顶防水层改造
层卫生间改造 153,261.41
2-9卫生间改造工程
52,546.68 100,714.73
4-9层试验平台排水管改
造工程
生物园大楼B座3
改造工程
层室内实验室装
修 176,041.03 60,357.00 115,684.03
C座防水维修工程
生物园公用部分维修改造 126,700.66 43,440.24 83,260.42
2号路绿化工程
鼎业大楼(一期)附楼负一层地下
室改造 103,880.50 35,616.24 68,264.26
鼎业大楼(一期)附楼楼顶防水维
修改造 169,998.45 58,285.20 111,713.25
孵化器大楼B座楼顶防水层改造 136,507.05 46,802.40 89,704.65
鼎业一期2-9卫生间改造工程 158,863.79 54,467.64 104,396.15
鼎业一期4-9层试验平台排水管改
造工程 177,409.29 60,826.08 116,583.21
实验室装修费
鼎业一期主楼、附楼基础设施维修
改造工程 105,571.12 36,195.72 69,375.40
孵化器大楼监控 54,250.00 18,600.00 35,650.00
造工程
孵化器大楼

C


项目

年初余额 本期增加摊销 本期摊销 期末数
人才大厦废水处理工程
楼展厅装修费
754,411.95 156,085.20 598,326.75
索凯特标识生命科技岛导视系统
摊销
306,373.09 68,082.84 238,290.25
设计项目
19楼展厅装修费
整治工程
20,226.52 8,090.64 12,135.88
孵化器技术服务费 25,168,333.40 1,459,999.98 23,708,333.42
空气自动监测站站房维修改造费用
摊销 44,983.30 14,589.15 30,394.15
产业园城市设计及核心区概念方案
设计项目 537,075.00 53,900.04 483,174.96
北斗二期场地整理和北斗大厦环境
整治工程 98,432.78 9,843.24 88,589.54
食堂装修 2,506,026.03
区洁净实验室装修改造
3,590,613.39 2,549,112.12 3,547,527.30
区洁净实验室装修改造
零星装修 14,434,552.54
公寓A座空余区域改造
11,757,113.65 9,968,676.16 16,222,990.03
装修改造
东大科技园项目 71,988,097.19
34,245,700.53
37,742,396.66
裕西路绿化基地垃圾沉淀池

896,604.04 164,377.40
732,226.64
市政星火北路西延泵站 141,596.39

25,959.34 115,637.05
华宝路苗圃基地加水点 364,157.63 36,415.74 327,741.89
零星维修费用 14,050,794.76 9,616,683.39 4,434,111.37






项目
期末余额

期初余额
可抵扣暂时性差异
延所得税资产
递延所得税资产
可抵扣暂时性差

递延所得税资产


递延收益

15,122,619.23 3,780,654.80 20,088,887.82

5,022,221.96
长期股权投资差额 16,753,212.02 4,188,303.00
内部未实现利润抵销而确认的递
延所得税资产
84,504,208.70 21,126,052.19
79,684,741.62 19,921,185.41
其他
56,389,381.00
10,950,560.75






项目 期末余额 期初余额
45,616,998.57

设备、工程预付款
1,212,853,368.40 410,365,784.86
11,578,122.38
拆迁补偿款 200,000,000.00


股权回购溢价款 64,159,333.33

合计
41,545,616,998.57 35,048,874,263.45
19.

资产减值准备
项目 期初余额









应付账款
列示
年以内
项目
-2年
期末余额
-3年
期初余额
年以上
1

年以内
1,146,971,497.46 1,706,272,349.34
1-

2年
152,009,428.77
年以内
94,748,485.13
-2年
-3年
2-
年以上
3年

43,491,119.51
191,931,139.10
3年以上

1,067,868,914.93





目目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
—设定提存计划
一、短期薪酬 27,242,304.60 438,296,364.27 438,001,675.95

27,536,992.92


二、离职后福利—设定提存计划 14,657.87 37,417,342.75 37,376,276.14 55,724.48
三、辞退福利 189,161.89 189,161.89
1. 医疗保险费
工伤保险费
四、一年内到期的其他福利
生育保险费
合 计 27,256,962.47 475,902,868.91 475,567,113.98 27,592,717.40
(2)短期薪酬

项目
期初余额 本期增加 本期减少
、基本养老保险费
期末余额
、失业保险费
一、工资、奖金、津贴和补贴 25,972,524.04 350,030,124.72
、企业年金缴费
350,119,172.53 25,883,476.23
二、职工福利费

12,084.00
34,963,411.13 34,914,104.54 61,390.59
三、社会保险费 4,641.38 20,346,717.88 20,342,667.91 8,691.35
其中:

1.




项目 期末余额 期初余额
车船使用税

28,189.83
城市维护建设税 9,899,918.87 13,848,559.61


教育费附加 7,146,511.63 9,829,828.40
代扣代缴个人所得税

2,373,381.12
2,861,277.76


印花税
2,396,883.86
年以内
-2年
1,670,602.53
-3年
年以上

其他




项目
0
期末余额


期初余额
合计 7,401,728,128.90 6,933,898,484.59


26.一年内到期的非流动负债
5
项目
0
期末余额
5


期初余额
一年内到期的长期借款 10,180,307,560.60
0,898,881,876.699,807,980,403.32
+抵押借款
一年内到期的应付债券
+质押借款
1,240,408,447.36 3,096,628,316.25


一年内到期的长期应付款
余额
12,426,967,214.27
2448,055,887.15
1
2
其他
大厂公司债
大厂02

313,987,312.07


项目

期末余额余额 年初余额
大厂01
江北新区MTN00117大厂
江北新区MTN00201
江北01债
100,000,000.00
宁化工私募公司债
100,000,000.00
宁化工PPN001
宁化工PPN00218
宁化工MTN001
江北新区MTN001
宁化01私募公司债
400,000,000.00
宁化02私募公司债
宁化工PPN00118江北新区MTN002
江北建投MTN001
江北建投MTN002400,000,000.00
江北建投PPN001
江北建投PPN00218
江北建投PPN003
江北01
南京江北建投01

苏江北建投ZR001
750,000,000.00
年债券(1)
年债券(2)
15
年债券PPN001(3)
宁化工私募公司债
年债券PPN002(4)
175,000,000.00
年债券MTN001(5)
800,000,000.00
年宁高新(6)
16宁化工
年南京高新债(7)
PPN001
年江北产投ZR001(8)
500,000,000.00
江北产投MTN001(9)
江北产投MTN002(10)
16
江北投债01(11)
宁化工

PPN002


项目

期末余额余额 年初余额
(13)
2016ISIN:XS1527715335


13)


1

1,768,246,115.40
2

合计
126,162,001,509.23

219,340,201,212.39


大厂公司债
2)

应付债券的增减变动
大厂02
债券名称 面值总额

发行日期
大厂01
债券期


发行金额
江北新区MTN001
溢折价


建设银行中票
江北新区MTN0021 1,200,000,000.00

江北01债
2017/9/12

3年
宁化工私募公司债
1,200,000,000.00

宁化工PPN001
建设银行中票

2
宁化工PPN0021,600,000,000.00 2017/10/24

3
宁化工MTN001
年 1,600,000,000.00

宁化01私募公司债

中金公司美元债券1
宁化02私募公司债
USD280828000.00

2017/12/5
宁化工PPN0015年

USD280828000.00
江北建投MTN001

中金公司美元债券
江北建投MTN0022 USD197072000.00

2017/12/5
江北建投PPN001
10年

USD197072000.00
江北建投PPN002

江北建投PPN00316大厂公司债

600,000,000.00
南京江北建投012016/1/19 5


苏江北建投ZR001600,000,000.00

年债券(1)
16大厂

02
年债券(2)
400,000,000.00 2016/10/18

5
年债券PPN001(3)
年 400,000,000.00

年债券PPN002(4)

17大厂
年债券MTN001(5)
01 100,000,000.00



2017/5/25


债券名称

面值总额 发行日期

债券期
限额
年宁高新(6)
发行金额
溢折价


年南京高新债(7)
2017年宁高新(

6)
年江北产投ZR001(8)
1,240,000,000.00

2017/7/27
江北产投MTN001(9)
5年

1,240,000,000.00
江北产投MTN002(10)

2017年南京高新债(
江北投债01(11)
7)

800,000,000.00
(13)
2017/12/6 7





800,000,000.00
金额
调整
18年江北产投
的应付债券
ZR001
18) 1,500,000,000.00 2018/3/30.00
23年 1,500,000,000.00
.00
118江北产投MTN001(9)
.76
21,000,000,000.00 2018/3/9 5年
.38
1,000,000,000.001-4汇兑损益未实现
部分调至应付债券借

18168,504,520.00
江北产投
大厂公司债
MTN002(108,472,641.51
) 1,000,000,000.009
大厂022018/3/19 5年 1,000,000,000.000
大厂01
18江北投债
0
01
江北新区MTN001(11) 2,000,000,000.00
0
2018/6/15
江北新区MTN002
7年 2,000,000,000.00
0
江北01债
2016ISIN:XS1527715335(130

宁化工私募公司债
2,081,100,000.00 2016/11/29 30

宁化工PPN001
2,081,100,000.00
(续)
宁化工PPN002
债券名称 年初金额
宁化工MTN001
本期发行 利息调整 溢折价摊销
0
本期偿还
宁化01私募公司

减:一年以内到期
的应付债券
年末金额
0
宁化02私募公司

建设银行中票1
0
1,196,747,917.00
宁化工PPN001
-
.00
-
江北建投MTN001
1,186,461.00
0
-
江北建投MTN002
1,197,934,3780
.00
江北建投PPN001
建设银行中票2
0




债券名称


18江北建投PPN00218江北建投PPN00318南京江北建投0118苏江北建投ZR0012012年债券(1)
2015年债券(2)
2016年债券PPN001(3)
2016年债券PPN002(4)
2016年债券MTN001(5)
2017年宁高新(6)
2017年南京高新债
(7)
18年江北产投ZR001(8)
金额
-
-
-
-
357,346,232.88
1,295,398,000.00
696,976,000.00
597,174,000.00
1,000,000,000.00
1,231,872,833.33
794,457,777.78
-
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
1,500,000,000.00
年初调整
-
-
-
-
1,575,000.00
1,484,940.21
810,104.52
687,950.29
-
1,503,609.55
1,227,448.46
-
金额
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
180,000,000.00
-
-
-
-
-
-
-
本期发行
的应付债券
178,921,232.88
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
500,000,000.00
1,296,882,940.21
697,786,104.52
597,861,950.29
1,000,000,000.00
1,233,376,442.88
795,685,226.24
1,500,000,000.00
利息调整
江北产投MTN001(9)
溢折价摊销 本期偿还
减:一年以内到期
的应付债券
江北产投MTN002(10)
年末金额
18
江北投债01(11)
江北建投PPN002
-
335(13)
500,000,000.00
-
-
-


500,000,000.00
18江北建投PPN003
-


500,000,000.00
-
-


-




项目 期末余额 期初余额
平安国际融资租赁第二期 32,000,000.00
招银金融租赁 40,000,000.00
中信金融租赁
18,094,484.16
-专项贷款[注1]
32,738,639.38
240,408,447.36
296,628,316.25855,576,551.03


43,115,292.32
贵阳贵银金融租赁 85,720,000.00
监测及事故预警系统补

中国外贸金融租赁有限公司 48,000,000.00 210,928,666.67
持资金
工银金融租赁有限公司 410,762,951.71






项目 期初余额 本期增加
持资金
国道雍庄至龙池段
DN1400管道工程
本期减少 期末余额
专项建设发展资金 12,806,458.66
款(北斗产业基地建设)
3,587,539.97
台建设补贴
装修家具购置费
9,218,918.69
开放型经济发展专项扶
项资金补助
持资金 1,000,000.00——
传感器与工业互联网
年南京市新兴产业
引导专项资金-集成电
路专项补助
年商务发展专项资
金(第二批项目)
1,000,000.00
年度升级工业和信
息产业转型升级专项资

新建重大公共技术
项目服务平台资金
328国道雍庄至龙池段
二号公寓地块、小白楼
地块拆迁补偿款
DN1400管道工程 35,086,029.96
补助
35,086,029.96
项资金
三供一业管网移交


97,024,680.00 97,024,680.00






项目 期初余额 本期增加
年自来水管网
本期减少 期末余额
程桥自来水管网 1,725,000.00 76,666.66
国道雍庄至龙池段
DN1400管道工程
服务平台
1,648,333.34
11年自来水管网
2015专项
4,383,999.99
2012专项
2018年绿色南京
专项补助补助金
182,666.67
安装补助
4,201,333.32
标升级补助
北部山区自来水管网
2018年度保障房建设
资金
2,161,722.22
3,150,000.0077,666.67
年高新财政局平
台建设资金
制剂加速器建设补贴
2,084,055.55
中山科技园供热管道 1,661,111.06
系统建设及维护项目
资金
127,777.80
监测环保专项资金
1,533,333.26

新能源汽车
设备

817,614.00
试剂、耗材项目
90,846.00 726,768.00
共服务平台项目扶持
资金
城市公共自行车 9,590,620.30


期末余额期初余额
2,537,102.78




项目
[注1]
期末余额
[注2]
期初余额
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
扬子石化管网维护费[
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
注1]
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
11,306,666.69
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
12,720,000.02
年预收供水二次加压运行维
护费[注3]
[注4]
扬子石化水费[注
[注5]
2] 10,302,395.95
[注6]
11,549,603.07



2012

年预收供水二次加压运行维



护费

[




6

:2018
年3
余额
月2日,塞拉尼斯(南京)乙酰基中间体有限公司(以下简称塞拉尼斯)与本
余额
公司签订蒸汽供应合同终止协议,双方同意本公司应按月收取蒸汽固定费用直至2017年
,000,000,000.0012,000,000,000.00
月31
日,塞拉尼斯于
.002018,000,000,000.00

年3
月一次性向本公司支付剩余65个月的蒸汽固定费用补偿款13,429,933.00
元。除塞拉尼斯与本公司另有约定外,供应合同中有关蒸汽供应的质量、规格、可靠性以及计量的
条款仍适用于下次蒸汽供应(如有),公司将不再向塞拉尼斯或乙醇生产装置的任何受让者或承继
者收取与管线投资总额有关的任何费用。

33.实收资本
投资者名称 年初余额

本期增加
本期减少

期末余额



南京市江北新区管理委员会
产的变动
5,000,000,000.00 1,000,000,000.00 6,000,000,000.00
83,741,421.57
合计
7
5,000,000,000.00 1,000,000,000.003
47,290,088.03
1,556,672.906,000,000,000.00

34.

资本公积







期初余额

本期增加
减少
本期
减少
产的变动
期末余额
重新计量设定受益计划净负债或净资
82,217,120.35
产的变动
2
7
3
权益法下可转损益的其他综合收益


权益法下可转损益的其他综合收益


可供出售金融资产公允价值变动损益 371,006,232.26 -82,217,120.35
288,789,111.91

投资性房地产公允价值变动损益
427,909,766.62 137,247,947.45
565,157,714.07
现金流量套期利得或损失的有效部分
外币财务报表折算差额 -

5,395,932.5
3 51129347.66
45,733,415.13




委托代建

1,570,672,744.24 1,196,529,328.81 1,555,183,343.05 1,237,366,518.54
土地整理开发 299,662,021.76 215,936,838.37 715,547,543.54 482,698,683.27
劳务收入 118,675,897.94 79,389,813.71 86,862,506.68 66,432,791.56
服务费 273,950,948.62 224,380,441.83 153,809,294.62 97,699,694.52

热电收入 89,728,580.77 79,324,521.24 90,763,909.48 83,380,688.82
自来水销售 119,676,518.35 69,045,576.97 113,077,911.00 69,308,192.69
蒸气销售 31,680,714.42

27,937,808.26
40,829,235.01 33,963,925.45
租赁收入 452,184,323.29 259,597,234.37 79,776,826.69 113,868,078.43
化工园区管理及服

1,677,574,534.23 1,396,677,615.91 1,601,714,766.59 1,283,817,011.83
开发产品销售 868,286,896.77 827,151,419.01

1,608,719,318.72
1,511,069,146.74
保障房收入 1,230,444,594.36 1,147,607,249.76 1,046,112,773.05
94,564,826.66948,231,348.62
资金占用费收入






(本页¢正.,为《
南.扬子.资.资.¬有限责.公.
2018
年年..告》之签¢页)
南.扬子.资.资.¬有限责.公.



其他

12,762,293.24
4,035,052.06
8,098,067.18
合计
7,675,593.651,061,192,620.81


731,374,272.09
41.资产减值损失

项目


项目
本期发生额 上期发生额
⑴坏账损失 -8,098,067.18
年自来水管网
111,030,126.92
⑵存货跌价损失 422,473.53
⑶可供出售金融资产减值损失 25,000,000.00




补助项目

项目本期金额 上期金额
幢租金收入
人才专项经费本年费用化支出 1,501,889.80
2015专项(不征税)
B幢租金收入
2013年科技公共平台专项计划及科技经费补贴(不征税收入)
4,705,851.15 4,705,851.15
新材料公共平台 220,000.00 220,000.00
年度日常经营财政补助
千人设备改造经费 54,385.59
新材料平台
年市级创业示范园(基地)建设补贴
2015专项(不征税) 484,363.88 343,238.83
南京市2013年科技公共平台专项计划及科技经费补贴(不征税收入) 464,527.97 469,191.07
新材料平台补贴 5,490,185.25 367,324.37
手续费返还 565,005.65
垃圾分拣奖励 143,750.00
2017年度日常经营财政补助 795,000,000.00
中央财政服务外包公共平项目补贴 1,000,000.00
软件公共技术服务平台建设补助 522,500.00




补助项目

项目本期金额 上期金额
年度生物医药信息服务平台经费
年环保专项资金
2017年度生物医药信息服务平台经费
年度服务贸易公共服务平台建设资金项目
2017年度科技企业孵化器绩效评价奖励资金
1,000,000.00
年市级国际服务贸易(服务外包)专项资金
2016
年度省生产性服务业集聚示范区政策奖励
年环保专项资金
2017年省政策引导类(国际科技合作)专项资金
106,000.00
年服务业发展专项资金项目
科技企业孵化器及众创空间奖励政策专项资金 1,500,100.00
2016年度服务贸易公共服务平台建设资金项目
2015-2017年返还物业费、水电费
年南京江北新区服务贸易创新发展专项资金
600,000.00
(北斗产业基地建设)
南京市2017年度科技企业孵化器绩效评价奖励资金 1,400,000.00
2017年市级国际服务贸易(服务外包)专项资金
年度高新技术企业培育工作经费
年国际服务贸易(服务外包)专项资金奖励
300,000.00
2016年度省生产性服务业集聚示范区政策奖励
年商务发展专项资金
1,000,000.00
南京市2017年省政策引导类(国际科技合作)专项资金 700,000.00
2017年度省级服务业特色基地后补助




补助项目

项目本期金额 上期金额
年度高新技术企业培育专项工作经费
年省科技型创业企业孵育计划资金
2018
年南京市服务也发展专项资金
年度高新技术企业培育专项工作经费
年度省科技型创业企业孵育计划市配套资金
750,000.00
年度科技发展计划及科技经费
年度科技发展计划及科技经费
2017年省科技型创业企业孵育计划资金 180,000.00
2018年南京市服务也发展专项资金 200,000.00
整治项目环保引导资金
2018年度省科技型创业企业孵育计划市配套资金
年环保补助资金(万家坝路污水提升泵站工程)
180,000.00
2018年度科技发展计划及科技经费 180,000.00
2018年度科技发展计划及科技经费
,177.78

200,000.00


行政执法局城市治理以奖代补 80,000.00
56,934,411.22145,855,327.65
平台建设专项拨款 798,328.64
持有期间取得的投资收益
产取得的投资收益
高新技术企业专项补助 2,000,000.00
园区提档升级补助

45,000,000.00




项目
或损失
本期发生额 上期发生额


丧失控制权后,剩余股权按公允价值重新计量产生的利得
或损失



其他投资收益 15,328,310.46

13,689,934.55
非流动资产报废利得
合计
债务重组利得
接受捐赠
673,303,761.02
政府补助
283,931,312.07
盘盈利得
非同一控制下的企业合并收益
44.
罚款净收入
公允价值变动收益
其他
产生公允价值变动收益的来源

本期发生额


项目
上期发生额
按公允价值计量的投资性房地产 205,665,793.00




补助项目

项目本期金额 上期金额

合计
285,395.00 996,000.00
47.营业外支出
项目 本期发生额
9.49
上期发生额


非流动资产报废损失 984,175.21 234,133.66


捐赠支出

74,400.00
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动
权益法下不能转损益的其他综合收益
908,500.00
权益法下可转损益的其他综合收益
可供出售金融资产公允价值变动的利得或损失
罚款支出
92,171,922.10
27,913,807.1983,741,421.57338,652.81
投资性房地产公允价值变动的利得或损失
3,378,176.75
.现金流量套期利得或损失的有效部分
确认的亏损合同
期项目初始确认金额的调整额






目目
本期发生额

.外币财务报表折算差额
税前金额
47,290,088.03
47,290,088.03
所得税

税后净额
47,290,088.03
47,290,088.03
其他








5
重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生
的变动
.外币财务报表折算差额
权益法下不能转损益的其他综合收益
-
权益法下可转损益的其他综合收益
47,290,088.03
可供出售金融资产公允价值变动的利得或损失
109,622,827.13
27,405,706.78
82,217,120.35-47,290,088.03109,622,827.13
27,405,706.78
82,217,120.35
投资性房地产公允价值变动的利得或损失
减:前期计入其他综合收益当期转入损益
.现金流量套期利得或损失的有效部分
期项目初始确认金额的调整额

.外币财务报表折算差额

小 计
其他
-47,290,088.03







上期发生额
税前金额 所得税 税后净额



182,997,263.27 45,749,315.82 137,247,947.45
将净利润调节为经营活动现金流量
三、其他综合收益总额 124,503,783.80
7,675,593.6518,343,609.04 106,160,174.76
50.合并现金流量表补充资料
(1)现金流量表补充资料
(收益以
“-”号填列)
3,414,611.83(收益以“-”号填列)
项目
(收益以“-”号填列)205,665,793.00
本期金额
114,169,287.00
(收益以“-”号填列)
上期金额
(收益以“-”号填列)673,303,761.02283,931,312.071.
(增加以“-”号填列)
将净利润调节为经营活动现金流量
4,800,721.48
22,002,173.42(减少以“-”号填列)453,685,809.93
(增加以“-”号填列)10,036,716,847.52
4,640,895,306.16(增加以“-”号填列)5,560,778,545.01
净利润
(减少以“-”号填列)
1,157,789,508.81573,394,331.21
3,880,995,147.44710,479,468.09
174,572,306.9625,553,135.88
加:资产减值准备
6,168,158,448.39
11,783,842,043.07-7,675,593.65
不涉及现金收支的重大投资和筹资活动
136,030,126.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧
现金及现金等价物净变动情况
288,820,337.60 319,531,347.78
无形资产摊销

17,561,177.28




项目 本期金额

上期金额


减:现金等价物的期初余额
时点
取得
成本
取得
比例
(%)
取得
方式
现金及现金等价物净增加额
日的
确定
依据
期末被购
买方的收

3,225,266,368.99
被购买方的净
利润
1,739,668,359.29
产业投资基金
一期(有限合
伙)
018.1.1
附注六、合并范围的变更
1.018.1.1
非同一控制下企业合并


1

)本期发生的非同一控制下企业合并
被购买方名称
股权取得
时点
资发展有限公司
股权
;资
产管理
取得
成本
0%
公司
股权
取得
与经营
比例
(%
究有限责任公司


股权
取得
发建设有限公司
方式
与经营
购买日
发建设有限公司
购买
日的
确定
依据
有限公司
购买日至
期末被购
买方的收
障房开发建设有限
公司

购买日至期末
被购买方的净
管理有限公司
利润

南京扬子科创
管理有限公司
产业投资基金
一期(有限合
伙)
营管理有限公司
2018.1.1 1
资产投资发展有限
公司
0亿

66.


子公司名称

主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
有限公司
取得方式
直接
公司
间接
南京远古水业股份
有限公司
化工研究院有限公

南京
业发展
南京 制水供水
料科技园管理有限
责任公司
80.36
业发展
设立
经济适用住房发展
中心
南京新城实业有限
公司
开发
南京
公司
南京 企业管理 100.00
有限公司
划拨
千人计划南京化学
化工研究院有限公
车服务有限公司

南京 南京
展有限公司
扶持平台企
业发展
100%
划拨
开发有限公司
南京理工化工与材
料科技园管理有限
责任公司
展有限公司
南京 南京

扶持平台企
业发展
科技融资租赁有限
公司
80.00
划拨

-0南京扬子开发
投资有限公司
南京化学工业园区
经济适用住房发展
中心
投资、建设
00%
南京
开发有限公司
南京 经济适用房
开发
100.00
游发展有限公司
设立

南京沿江热力有限
公司
物王国有限公司
南京 南京 供热服务
技有限公司
51.00

设立
经济区投资发展有
限公司
南京绿环环境服务
有限公司
发整理
南京
经济区保税物流中
心有限公司
南京 城市环境维

物的运输
100.00
融开发建设有限公

划拨

南京永利公共自行
车服务有限公司
建设投资有限责任
公司
南京 南京

公开自行车
租赁


子公司名称

主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式
投资集团有限公司
包业务
直接
0.01%
0.99%
间接
有限公司
投资
有限公司
南京江北新区科技
投资集团有限公司
南京 南京
医药公共服务平台
有限公司
承接服务外
包业务
台运营与管

80.01%
金管理有限公司
10.99% 设立

南京高新融资担保
资产管理有限公司
有限公司
南京 南京
政绿化有限责任公

融资性担保 100% 划拨
城科技创业中心
南京高新创业投资
有限公司
南京
工程质量监督站
南京
督等
创业投资
投资集团有限公司
100% 划拨
业投资与管
理等


南京江北新区生物
路运输有限责任公

医药公共服务平台
有限公司
物的发送、装
卸、仓储
南京 南京
资有限公司
公共技术平
台运营与管

84.40%
设立
用事业有限责任公

护;污水输
送、处理、管
理等
南京扬子江投资基
金管理有限公司
公司
南京 南京
经营等
基金投资管

有限公司
100%
设立
投资集团有限公司
南京江北新区国有
资产管理有限公司
新技术企业
南京 南京
公用事业公司(全
民所有制)
国有资产的
管理
气供应
51%
划拨
有限公司
南京化学工业园市
政绿化有限责任公




子公司名称

主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
设发展有限公司
取得方式
建设管理
.85%
直接
展有限公司
间接
设管理
南京生物医药谷建
设发展有限公司
创新服务有限公司
南京

南京 生物医药
建设管理
维护中心(集体所
有制)
84.85%

设立
科技有限公司
南京软件园经济发
展有限公司
术产品
南京
有限公司
南京 软件园的建
设管理
100%
务中心
设立
南京江北新区自主
创新服务有限公司
发展有限公司
南京 南京 园区开发建

发展有限公司
100%
设立
站有限公司
南京全新城市管理
维护中心(集体所

有制)
南京
园经济发展有限公

南京
业园投资
环卫、绿化工

发展有限公司
100%
设立
程的投资
南京鼎业百泰生物
园建设发展有限公

科技有限公司
南京
业园投资
南京
展有限公司
新药、生物技
术产品

100%
设立
科技基金(有限合
伙)
南京新高市政工程
业投资
有限公司
南京
产业基金(有限合
伙)
南京 市政工程建

.99%
产业基金(有限合
伙)
100%
设立
业投资
南京软件园创业服
Limited
务中心
南京 南京
股权投资基金(有
限合伙)
高新技术咨
询服务
目投资
.00%
100%
设立
投资基金一期(有
南京江北文旅传媒
发展有限公司
.00%
南京




子公司名称

主要经营地 注册地 业务性质
持股比例
取得方式
询服务业务
投资协同创新基金
(有限合伙)
直接
基金
0%
间接
0%
产业发展股权投资
基金(有限合伙)
限合伙)

理及相关咨
询服务业务



南京江北新区战略
投资协同创新基金
(有限合伙)
南京
表决权比例(%)

南京 发起设立子
基金
0010%
区管理委员会

90%

设立
南京江北高新技术
产业发展股权投资
基金(有限合伙)
元)
(%)
南京
例(%)
有限公司
南京 科技产业投

100% 设立
附注八、关联方及关联交易
1.本公司的母公司情况
母公司名称 注册地
母公司对本公司的持股
比例(%)
母公司对本公司的
表决权比例(%)
本公司最终控制

南京市江北新区管理委员会
(有限合伙)
南京市 100 100
南京市江北新
区管理委员会
本公司的母公司情况的说明:
2.本公司的子公司情况
本公司子公司的情况详见附注七之1.
3.本公司主要合营和联营企业情况
企业名称
限公司
企业类型 注册地
注册资本(万
元)
限公司
持股比例
(%)
(注1)
表决权比
例(%)
50
(注2)
南京赛德兴药ag89.com创新发展
有限公司
50
有限责任公司 南京 1,000.00 50.00

50.00


企业名称

企业类型 注册地
元)
(%)
注册资本(万
元)例(%)
持股比例
(%)
限公司
表决权比
例(%)

南京江北新区投资发展有限公司 有限责任公司 南京
置有限公司
200,000.00 25.00 25.00
南京紫金化工园创业投资基金有
限公司
有限责任公司 南京
限公司
2,000.00 51.00 51.00
南京化院中山科技创业园有限公

有限责任公司 南京
限公司
2,000.00 50.00 50.00
南京化学工业园天宇固体废物处
置有限公司
有限责任公司 南京 HK$9360.00 40.00 40.00
公司
南京化工园博瑞德水务有限公司 有限责任公司 南京
有限公司
5,000.00 40.00 40.00
南京化学工业园节能减排科技有
有限公司
限公司
有限责任公司 南京

1,100.00 40.00 40.00
南京瑞旭产品技术有限公司
司(注3)
有限责任公司 南京

1,633.00 48.99 48.99
南京金干线轨道交通投资发展有
合伙企业(有限合伙)
限公司
有限责任公司 南京 600.00 33.33 33.33

江苏新棠城文化投资有限公司



有限责任公司




附注九、

承诺及

或有事项
1.

重大承诺事项
资产负债表日存在的
重要承诺:
注:与合营企业投资相关的未确认承诺索引至“附注七、在其他主体中的权益”部分相关
内容。

2.或有事项
(1)截至2018年12月31日,申博VR彩票时时彩软件:本公司为其他单位提供担保情况列示如下:
担保单位 被担保单位 担保金额(万元)
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京六合瓜埠果园发展有限公司 6,475.00
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京化学工业园区经济适用住房发展中心 76,120.00
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京沿江经济技术开发有限公司 30,000.00
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京新明经济开发有限公司 45,934.00
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京江北科技发展有限公司 45,170.46
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京中山科技实业有限公司 3,000.00
南京江北新区国有资产管理有限公司 南京江北新区中心区发展有限公司




担保单位

被担保单位 担保金额(万元)
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 33,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 24,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 27,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 18,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 18,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 18,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦惠危旧房改造有限公司 12,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦口经济开发有限公司 40,000.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦口经济开发有限公司 24,250.00
南京江北新区产业投资集团有限公司 南京浦口经济开发有限公司

5,000.00





受影响的报表项目名称

影响期初金额 更正原因
报表项目重分类应收账款
报表项目重分类
688,757,812.36
90,812,096.81
子公司
报表项目重分类
报表项目重分类
101,925,486.42报表项目重分类
其他应收款
报表项目重分类
220,940,019.38
242,681,316.17
子公司
报表项目重分类
报表项目重分类
报表项目重分类
其他流动资产
子公司计提企业所得税;
②子公司报表项目重分类
-90,812,096.81 子公司报表项目重分类
报表项目重分类
可供出售金融资产 -101,925,486.42
子公司存货或自用房地产转换为采用公允价
值模式计量的投资性房地产形成的利得和损失
②子公司可供出售金融资产公允价值变动



子公司报表项目重分类
长期股权投资 76,527,758.99 子公司报表项目重分类
在建工程 -242,681,316.17


子公司报表项目重分类
其他非流动资产 483,018,429.89 子公司报表项目重分类


应交税费 193,001,346.16
① 子公司计提企业所得税;




②无

重要的账龄超过
1
年的应收股利
(4)其他应收款

(%)
其他应收款分类披露
(%)
准备的其他应收款
类别
准备的其他应收款
期末余额
账面余额 坏账准备
账面价值
金额
账准备的其他应收款
比例(%) 金额

计提比例

(%)
单项金额重大并单独计提坏账
准备的其他应收款
(%)
(%)
准备的其他应收款
准备的其他应收款
按信用风险特征组合计提坏账
准备的其他应收款
6,104,992,779.34 100.00
账准备的其他应收款
164,862.75 6,104,827,916.59



其中:账龄组合 549,542.50 0.01
(%)
164,862.75
(%)
30.00~3年
384,679.75
~4年
其他组合 6,104,443,236.84 99.99

6,104,443,236.84


③期末余额

前五名
的其他应收款情况
计数的比例(%)
单位名称
江北新区管委会
年以内、1-2年
款项性质
京江北新区科技产业
投资集团有限公司
期末余额
年以内
融资租赁有限公司
账龄
年以内、1-2年
限公司
占其他应收款期末余额合
计数的比例
年以内、1-2年
(%)
展有限公司
年以内
南京江北新区管委会 往来款


2,569,768,720.51 1年以内、1



-2年 42.09
投资
南京江北新区科技产业
投资集团有限公司


往来款 2,055,688,660.94
租赁有限公司
发展有限公司
1年以内 33.67
限公司
发展有限公司
南京江北新区扬子科技
融资租赁有限公司
有限公司
往来款

563,747,218.22




被投资单位名称 期初余额 本期增加
限公司
本期减少
限公司
期末余额

有限公司
限公司






2
)对联营、合营企业投资
投资
单位
期初余额
本期增减变动
期末
余额
减值准
备期末
余额
追加投资 减少投资
权益法下确认
的投资损益
其他综合
收益调整
其他权益
变动
宣告发放
现金股利
或利润
计提减值
准备
其他
合营企业




3.

营业收入和
营业成本
(1)营业收入与营业成本基本情况
项目
本期发生额


上期发生额
收入
持有期间取得的投资收益
成本
产取得的投资收益
收入
或损失
成本

主营业务
.将净利润调节为经营活动现金流量
(收益以“-”

号填列)
7,224.85
其他业务
(收益以“-”号填列)
(收益以“-”号填列)




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